Treasury Manager (m/w/d)
Aufgabengebiet
- Stetige Optimierung der Treasury- Infrastruktur
- Überwachung und Steuerung des Liquiditätsmanagements (u.a. Liquiditätsvorschau und -planung, Disposition liquider Mittel sowie Gestaltung und Steuerung der Zahlungsströme)
- Unterstützung bei Erstellung des Finanzmanagement-Reportings und Implementierung sowie Optimierung weiterer Reportings
- Selbständige Pflege der Stammdaten
- Regelmäßige Kommunikation mit den Banken inkl. des Bankenreporting
- Aktive Zusammenarbeit mit den angrenzenden Bereichen wie Rechnungswesen, Controlling und den Tochtergesellschaften
Anforderungsprofil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion mit Fokus aufs Treasury und Finanzmanagement
- Erste Erfahrungen in der Implementierung, dem Umgang sowie der Optimierung von Treasury-Management-Systemen von Vorteil
- Gute Kenntnisse in MS Office und SAP
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und Serviceorientierung
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
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